Onze strategie?
Aim higher
Sterke resultaten beginnen bij de juiste keuzes. Bij Integra bouwen we portefeuilles gericht op duurzame waardecreatie via een doordachte combinatie van selectie, spreiding en actief beheer. Omdat u meer verwacht van uw investering.
Wat is private equity?
Private equity (PE) is investeren in bedrijven die niet op de beurs staan. PE-fondsen bundelen kapitaal, nemen participaties in private bedrijven, verhogen hun waarde actief en verkopen ze na enkele jaren met winst. De horizon is langer dan bij klassieke beleggingen en het potentiële rendement is navenant.
Hoe werkt private equity?
PE geeft toegang tot groeibedrijven buiten de beurs, met een rendementsprofiel dat historisch sterk presteert ten opzichte van klassieke activaklassen. Actief beheer verhoogt de waarde van participaties structureel. En omdat PE weinig correleert met beursschommelingen, voegt het echte diversificatie toe aan uw portefeuille.
Waarom private equity?
De bedrijven waartoe u via PE toegang krijgt, zijn niet beschikbaar op de publieke markten. Ervaren investeerders begeleiden ze actief naar hogere waarde. Het resultaat: sterk rendementspotentieel, lage correlatie met de beurs en een genuanceerder risicoprofiel binnen uw totale portefeuille.
De kracht van een fund of funds
Een private equity fund of funds (FoF) investeert in meerdere private equity fondsen tegelijk. Top-kwartiel fondsen zijn doorgaans enkel toegankelijk voor banken, pensioenfondsen en grote vermogens. Door kapitaal te bundelen biedt Integra haar investeerders toegang tot een gespreide selectie van die fondsen, met professioneel beheer en risicospreiding over meerdere strategieën, sectoren en regio's.
Het belang van co-investeringen
Co-investeringen zijn directe investeringen naast een PE-fonds in één van hun portefeuillebedrijven. Ze laten toe om te investeren in opportuniteiten met hoge overtuiging en bepaalde geografieën of sectoren te benadrukken. Voor een fund of funds worden deze co-investeringen doorgaans aangeboden zonder extra kosten, wat het totaalrendement versterkt.
Actieve sectoren
Onze fondsen en co-investeringen zijn gespreid over een brede waaier van groeisectoren wereldwijd. We focussen op stabiele, cashgenererende bedrijven met bewezen businessmodellen die verder uitgebouwd kunnen worden: software & technologie, gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening, consumptiegoederen en industrie.
Software & technologie
Stabiele SaaS-modellen en digitale platformen met recurrente omzet en sterke groei.
Business services
B2B-dienstverleners met gediversifieerde klantenportefeuilles en sterke marges.
Gezondheidszorg
Nichespelers in medische technologie, farma-services en zorginfrastructuur.
Consument & retail
Merken en retailplatformen met sterke loyaliteitsprofielen en groeiperspectief.
Industrie & productie
Gespecialiseerde maakbedrijven met duurzame operationele voordelen.
Uw lokale toegang tot wereldwijde en gediversifieerde private equity fondsen
Bij Integra geloven we dat investeren anders kan. Integer. Doordacht. Selectief. En met een duidelijke focus op langetermijnwaarde.
Want als investeerder mikt u op meer. U zoekt kwaliteit, spreiding en toegang tot de beste opportuniteiten die uw portefeuille duurzaam versterken, in alle eenvoud en zonder complexiteit. Integra maakt dat integraal mogelijk voor u.
Veelgestelde vragen over private equity en co-investeringen
Een PE-fonds haalt kapitaal op bij investeerders en gebruikt dat om participaties te nemen in private bedrijven. Het fonds begeleidt die bedrijven actief, verhoogt hun waarde en verkoopt ze na enkele jaren met winst. De opbrengsten worden vervolgens uitgekeerd aan de investeerders. De investeringshorizon is langer dan bij klassieke beleggingen, maar het verwachte rendement is navenant.
Tijdens de investeringsperiode roept het fonds kapitaal op in schijven, de zogenaamde kapitaalopvragen. Naarmate de onderliggende fondsen hun participaties verkopen, stromen de rendementen terug naar de investeerders. Dit proces spreidt zich over meerdere jaren, afhankelijk van de prestaties van de onderliggende fondsen en de marktomstandigheden.
Een fund of funds investeert in meerdere private equity fondsen tegelijk. Top-kwartiel fondsen zijn normaal enkel toegankelijk voor banken, pensioenfondsen en grote vermogens. Door kapitaal te bundelen biedt Integra haar investeerders toegang tot een gespreide selectie van die fondsen met professioneel beheer en risicospreiding over meerdere strategieën, sectoren en regio's.
Co-investeringen zijn directe investeringen naast een PE-fonds in één van hun portefeuillebedrijven. Ze laten toe om extra in te zetten op hoogconvictie-kansen en gericht bepaalde sectoren of regio's te benadrukken. Voor een fund of funds gebeuren deze co-investeringen doorgaans zonder extra kosten of carry, wat het totaalrendement versterkt.
Integra hanteert strikte selectiecriteria en een globale blik. Dankzij meer dan 150 jaar gecombineerde ervaring en een uitgebreid internationaal netwerk heeft het team bevoorrechte toegang tot top-kwartiel fondsen. Elk fonds doorloopt een grondige due diligence voor het wordt opgenomen in de portefeuille.
