Notre stratégie ?
Aim higher !
De solides performances reposent sur les bons choix. Chez Integra, nous construisons des portefeuilles orientés vers une création de valeur durable grâce à une combinaison réfléchie de sélection, diversification et gestion active. Parce que vous attendez davantage de votre investissement.
Qu'est-ce que le private equity ?
Le private equity (PE) consiste à investir dans des entreprises non cotées en bourse. Les fonds de private equity regroupent des capitaux, prennent des participations dans des entreprises privées, créent activement de la valeur et les revendent après quelques années avec une plus-value. L'horizon d'investissement est plus long que celui des placements traditionnels, avec un potentiel de rendement en conséquence.
Comment fonctionne le private equity ?
Le private equity offre un accès à des entreprises en croissance non cotées, avec un profil de rendement historiquement supérieur à celui des classes d'actifs traditionnelles. Une gestion active permet d'accroître durablement la valeur des participations. Et comme le private equity est faiblement corrélé aux marchés boursiers, il apporte une véritable diversification à votre portefeuille.
Pourquoi le private equity ?
Les entreprises auxquelles vous accédez grâce au private equity ne sont pas disponibles sur les marchés publics. Des investisseurs expérimentés les accompagnent activement afin de créer davantage de valeur. Le résultat : un fort potentiel de rendement, une faible corrélation avec les marchés boursiers et un profil de risque plus équilibré au sein de votre portefeuille global.
La force d'un fund of funds
Un fund of funds (FoF) de private equity investit simultanément dans plusieurs fonds de private equity. Les fonds du premier quartile sont généralement réservés aux banques, aux fonds de pension et aux investisseurs institutionnels. En regroupant les capitaux, Integra permet à ses investisseurs d'accéder à une sélection diversifiée de ces fonds, avec une gestion professionnelle et une diversification des risques entre différentes stratégies, secteurs et régions.
L'importance des co-investissements
Les co-investissements sont des investissements directs réalisés aux côtés d'un fonds de private equity dans l'une de ses sociétés en portefeuille. Ils permettent d'investir dans des opportunités présentant un fort niveau de conviction et de renforcer l'exposition à certaines régions ou certains secteurs. Pour un fund of funds, ces co-investissements sont généralement proposés sans frais supplémentaires, ce qui contribue à renforcer le potentiel de performance global.
Secteurs d'investissement
Nos fonds et co-investissements sont répartis à travers un large éventail de secteurs de croissance dans le monde. Nous privilégions des entreprises stables, génératrices de cash-flow, reposant sur des modèles économiques éprouvés et offrant un fort potentiel de développement.
Logiciels & technologies
Des modèles SaaS robustes et des plateformes numériques à revenus récurrents, portés par une forte croissance.
Services aux entreprises
Des prestataires de services B2B disposant de portefeuilles clients diversifiés et de marges élevées.
Santé
Des acteurs de niche spécialisés dans les technologies médicales, les services pharmaceutiques et les infrastructures de santé.
Biens de consommation
Des marques et des plateformes de distribution dotées d'une clientèle fidèle et d'un fort potentiel de croissance.
Industrie
Des entreprises industrielles spécialisées bénéficiant d'avantages opérationnels durables.
Votre accès local à des fonds de private equity mondiaux et diversifiés
Chez Integra, nous sommes convaincus qu'il est possible d'investir autrement. Avec intégrité. Avec discernement. Avec sélectivité. Et avec une vision résolument tournée vers la création de valeur à long terme.
Parce qu'en tant qu'investisseur, vous recherchez davantage : la qualité, la diversification et l'accès aux meilleures opportunités pour renforcer durablement votre portefeuille, en toute simplicité et sans complexité. Integra rend cela possible.
Un fonds de private equity rassemble les capitaux de plusieurs investisseurs afin d'acquérir des participations dans des entreprises non cotées. Ces entreprises sont activement accompagnées pour accélérer leur croissance, renforcer leur création de valeur et être revendues après plusieurs années. Les investisseurs bénéficient ainsi du potentiel de rendement généré par cette création de valeur.
Contrairement aux investissements cotés, le capital est appelé progressivement en fonction des opportunités d'investissement. Les distributions interviennent au fur et à mesure de la cession des participations. Cette structure permet une utilisation plus efficace du capital tout au long de la durée de vie du fonds.
Un fund of funds investit dans plusieurs fonds de private equity plutôt que directement dans des entreprises. Cette approche offre une diversification immédiate entre différentes stratégies, régions, secteurs et équipes de gestion. Elle permet également d'accéder à des fonds de premier plan, souvent réservés aux investisseurs institutionnels..
Les co-investissements permettent d'investir directement aux côtés d'un gestionnaire de fonds dans une entreprise spécifique. Ils renforcent la diversification du portefeuille, offrent une exposition ciblée à des opportunités particulièrement attractives et sont généralement réalisés sans couche supplémentaire de frais de gestion.
Integra applique un processus de sélection rigoureux fondé sur une analyse approfondie des équipes de gestion, de leur historique de performance, de leur stratégie d'investissement et de leur capacité à créer durablement de la valeur. Seuls les fonds et les opportunités répondant à nos critères de qualité et de conviction sont retenus.
